中加优享纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）       中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书               (2024 年 12 月 05 日更新)           基金管制东说念主：中加基金管制有限公司           基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司                   二〇二四年十二月 中加优享纯债债券型证券投资基金                                                                                                          招募说明书（更新） 中加优享纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                     关键教唆   本基金经中国证券监督管制委员会【2019】年【5】月【6】日证监许可【2019】 【871】号文准予召募注册。本基金基金合同于 2020 年 1 月 20 日端庄收效。   基金管制东说念主保证本招募说明书的内容信得过、准确、竣工。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、商场远景和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场广大法例等作念出的概述性描绘，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与家具风险之间 的匹配检修。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动。投 资东说念主在投本钱基金前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、                           《基金家具贵寓概要》 及《基金合同》等信息走漏文献，并根据自身的投资目标、投资期限、投资陶冶、 资产气象等判断基金是否和投资东说念主的风险承受智商相适应，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低于 搀杂型基金与股票型基金。   本基金投资于具有素雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往复的 债券（国债、政策性金融债、交易银行金融债、央行单据）、同行存单、债券回购、 银行进款（条约进款、文书进款、依期进款终点他银行进款）以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会联系礼貌）。   本基金不参与股票、权证等投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于债 券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。   基金在投资运作过程中可能濒临多样风险 ，既包括商场风险、信用风险、流 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 动性风险等，也包括基金自身的管制风险、操作和时间风险、合规性风险、模子 风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。此外，本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80％， 债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。对于本基金的 一般风险和特定风险请详备阅读本基金招募说明书“基金的风险揭示”部分。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管制东说念主履行相应 模范后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。侧袋 机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读联系内容并矜恤本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金基金份额运行面值 1.00 元。在商场波开赴分影响下，本基金净值可能 低于运行面值，本基金投资者有可能出现亏本。   基金的过往功绩并不预示其畴昔表现。基金管制东说念主管制的其它基金的功绩并 不组成对本基金功绩表现的保证。   基金管制东说念主依照恪尽责守、西宾信用、严慎费力的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或卓著基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓著 50%的除外。法律 法例、监管机构另有礼貌的，从其礼貌。   根据法例要求，基金管制东说念主于 2024 年 12 月 5 日对本招募说明书的“关键提 示、第三部分基金管制东说念主、第四部分基金托管东说念主、第五部分联系服务机构、第九 部分基金的投资、第二十部分基金托管条约的内容撮要、第二十二部分其他应披 露事项”的内容进行了更新，其余内容暂未更新。关联财务数据和净值表现截止 日为 2024 年 9 月 30 日，财务数据未经审计。 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   一、弁言   《中加优享纯债债券型证券投资基金招募说明书》                        （以下简称“本招募说明书” 或“招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                           （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》                      （以下简称“                           《销售办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息走漏管制办法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、                              《公开召募洞开式 证券投资基金流动性风险管制礼貌》（以下简称“《流动性风险管制礼貌》”）终点 他关联法律法例以及《中加优享纯债债券型证券投资基金基金合同》                              （以下简称“基 金合同”）编写。   本招募说明书推崇了中加优享纯债债券型证券投资基金的投资标的、投资策 略、风险、费率等与投资者投资决策关联的沿途必要事项，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、竣工性承担法律使命。   本基金根据本招募说明书所载明的贵寓请求召募。本招募说明书由中加基金 管制有限公司解释。本基金管制东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同终点他有 关礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。 中加优享纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）                        二、释义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用矫正和补充 券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用矫正和补充 说明书》终点更新 公告》 司法解释、行政规章以终点他对基金合同当事东说念主有抑制力的决定、决议、文书等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第 三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其经常作念出的矫正        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其经常作念出的 矫正 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息走漏管制办法》及颁布机关对其经常作念出的 矫正        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 中加优享纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制礼貌》及颁布机关 对其经常作念出的矫正 会 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准拔擢并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管制办法》及联系法律法例礼貌，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务 会礼貌的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管制东说念主订立了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等 中加优享纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新） 限公司或接受中加基金管制有限公司奉求代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额终点变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调治及转托管业务和基金往复等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面阐述的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得卓著 3 个月 作日        《业务法则》：指《中加基金管制有限公司洞开式基金业务法则》                                    ，是范例 基金管制东说念主所管制的洞开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管制东说念主和 投资东说念主共同降服 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 礼貌的条件，请求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调治为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 上基金调治中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调治中转入请求 份额总和后的余额)卓著上一洞开日基金总份额的 10% 金资产入网提销售服务费的基金份额 产入网提销售服务费的基金份额 已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的审时度势 申购款终点他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 基金份额持有东说念主服务的用度 额净值的方式，将基金诊疗投资组合的商场冲击成老实派给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到自制对待 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与 银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开荒行股票、资产支撑证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或往复 的债券等 刊及《信息走漏办法》礼貌的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 件 料概要》终点更新 账户进行处置计帐，目标在于有用胁制并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有利账 户称为侧袋账户                （一）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值时间仍导致 公允价值存在紧要省略情趣的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要省略情趣的资产；                  （三）其他资产价值存在紧要省略情趣的 资产 中加优享纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                      三、基金管制东说念主   （一）基金管制东说念主概况   称号：中加基金管制有限公司   注册地址：北京市顺义区柔顺镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   法定代表东说念主：夏远洋   成立地间：2013 年 3 月 27 日   电话： 400-00-95526   注册本钱：4.65 亿元东说念主民币   存续期限：连续筹划   股权结构：   中加基金管制有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司   （二）主要东说念主员情况   夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学管制学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北京银行，从事银行公司治理联系服务；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，国外业务部副总司理（垄断服务）、资金 往复部副总司理（垄断服务），分行纪委文书等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与筹备中加基金并担任公司首任看守长。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据管制部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据管制部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务管制服务。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务联系服务。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、筹画财务部、同行部、投行与同行部从事联系服务。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金管制有限公司，现任中加基金管制有限公司董事 中加优享纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新） 兼总司理。    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行国外钞票管制部门。她拥 有 20 多年的行业陶冶，包括在墨西哥最初的金融机构之一辅导零卖银行和钞票管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel 女士在巴西和好意思国的另一家领 先金融机构服务了 12 年，并迟缓担任高等职务，包括人人浊富阶级部门高等副总 裁兼主管以及耗尽细分部门高等副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，当今担任全球钞票管制内 部控制及监办事务高等副总裁。此前曾担任加拿大银行和全球钞票管制合规高等 副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监管陶冶，曾在全球性律 师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首席合规官。她还曾担任 加拿大投资行业监管组织高等副总裁兼总法律照管人十年，该组织负责监督加拿大 的投资往复商和证券往复所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港华文大学工商管制 硕士，于 1998 年 7 月加入北京银行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北京银行金融 商场总监并兼任同行单据部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北京银行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北京银行资金往复部总司理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥 支行、总行筹画财务部、总行资金往复部从事联系服务。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资边界具有丰富的管制陶冶，现任北京 乾融投资（集团）有限公司实行董事。    张拔擢先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济管制专科，获农业经济管制学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月履新于农业 部农村互助经济筹划管制总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高等经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总司帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总司帐师、党委委员。 中加优享纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）   吴小英女士，平安董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东说念主民银行 廊坊分行东说念主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国外相信投资公司、中国民族证 券有限使命公司服务，并先后担任副科长、东说念主当事人管、商贸部总司理、筹画资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副文书等职务。   杨运杰先生，平安董事，经济学博士、评释、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教授服务，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京管制总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院评释、博士生导师。   Melissa Thomas 女士，平安董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东说念主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业陶冶，闪耀英语、法语和汉语，对在 中国拔擢的外资金融机构所适用的基本法律法例、监管政策有真切了解，在管制 各种合股企业中所涉外方问题方面具有丰富的陶冶。   刘扬女士，平安董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院评释、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、宇宙应用统计专科硕士教授带领 委员会委员、宇宙工业统计学教授研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、宇宙经济法例研究会常务理事、宇宙统计教 材编审委员会委员、国度社科基金紧要花式评审人人。   王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北京银行，历任北京市交易 银行前门支行信贷部司理助理、北京银行公司银行部副总司理、乌鲁木王人分行副 行长、郊区管制部副总司理、天津分行纪委文书。2023 年 9 月加入中加基金管制 有限公司，现任党委副文书、纪委文书。   魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险管制司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球钞票管制里面控制与监办事务部 风险管制总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中加基 金管制有限公司副总司理。   王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险管制等 联系业务；2013 年 5 月加入中加基金管制有限公司，现任法律合规与内控部总监、 中加优享纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 董事会（监事会）办公室主任、党群服务部（纪委办公室）主任。   郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾履新于中国民航信 息收集股份有限公司，任全球分销业务部国外业务负责东说念主；2013 年加入中加基金 管制有限公司，历任商场营销部副总监，现任家具缱绻部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据管制部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据管制部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务管制服务。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务联系服务。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、筹画财务部、同行部、投行与同行部从事联系服务。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金管制有限公司，现任中加基金管制有限公司董事 兼总司理。   孙小妹女士，财务负责东说念主，中国东说念主民大学财政学学士，好意思国注册管制司帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北京银行，2009 年 8 月起历任北京银行筹画财务部北京 管制室室司理、北京银行筹画财务部管制司帐室室司理、北京银行筹画财务部总 司理助理、中荷东说念主寿保障有限公司财务部司理、中荷东说念主寿保障有限公司财务负责 东说念主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东说念主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东说念主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东说念主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司举座筹划服务。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东说念主。   陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北京银行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金管制有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。   刘凌先生，看守长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限使命公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北京银行股份有限公司服务，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产管制部和专户子公司北银丰业资产管制有 限公司服务，具有较丰富的金融服务陶冶。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司看守 中加优享纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新） 长。      张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士、博士。2006 年 9 月至 2014 年 3 月任西交利物浦大学算计机系助理评释。2014 年 4 月至 2016 年 3 月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限使命公司投资策略研发工程师。2016 年 4 月加入中加基金管制有限公司，现任投资司理兼任中加聚利纯债依期洞开债 券型证券投资基金（2021 年 8 月 20 日于今）、中加恒泰三个月依期洞开债券型证 券投资基金（2022 年 4 月 29 日于今）、中加恒享三个月依期洞开债券型证券投资 基金（2022 年 4 月 29 日于今）、中加优享纯债债券型证券投资基金（2022 年 12 月 5 日于今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2022 年 12 月 29 日于今）、中 加瑞利纯债债券型证券投资基金（2023 年 11 月 24 日于今）、中加丰满纯债债券型 证券投资基金（2023 年 11 月 24 日于今）、中加纯债一年依期洞开债券型证券投资 基金（2024 年 5 月 9 日于今）的基金司理。      历任基金司理：2020 年 1 月 20 日至 2020 年 3 月 4 日，杨旸女士担任本基金 基金司理。2020 年 3 月 4 日至 2021 年 8 月 20 日，于跃先生担任本基金基金司理。      投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，聚首往复部副总监于春玲女士。      （三）基金管制东说念主的职责      根据《基金法》、《运作办法》终点他法律、法例的礼貌，基金管制东说念主应履行 以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 他法律步履；   （四）基金管制东说念主承诺 策略及限制等全权处理本基金的投资。                           （以下简称“                                《证券法》”） 的步履，并建立健全里面控制轨制，选择有用法子，防卫违犯《证券法》步履的 发生。 选择有用法子，保证基金财产无须于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事使基金承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、掌握证券往复价钱终点他不刚直的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌辞谢的其他行径。 关联法律、法例及行业范例，西宾信用、费力尽责，不从事以下步履：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产； 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东说念主从事联系的往复行径；   （7）唐突背负，不按照礼貌履行职责；   （8）其它法律、行政法例以及中国证监会辞谢的步履。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从 事联系的往复行径。   （4）不以任何时局为其他组织或个东说念主进行证券往复。   （五）基金管制东说念主的里面控制轨制   本基金管制东说念主的里面控制奉命以下原则：   （1）全面性原则：里面控制必须掩盖公司的整个部门和岗亭，浸透各项业务 过程和业务法子，并广大适用于公司每一位职工；   （2）平安性原则：公司根据业务发展的需要拔擢相对平安的机构、部门和岗 位，并在联系部门建立防火墙；公司拔擢平安的风险管制部门和监察稽核部门， 保持高度的平安性和泰斗性，辩认履行风险管制和合规监察职责，并协助和配合 看守长负责对公司各项里面控制服务进行稽核和查验；   （3）审慎性原则：里面控制的中枢是有用防守多样风险，任何轨制的建立都 要以防守风险、审慎筹划为起点；   （4）有用性原则：公司里面管制轨制具有高度的泰斗性，是整个职工严格遵 守的行动指南。实行里面控制轨制弗成有任何例外，任何东说念主不得领有超越轨制或 违犯规章的权力；   （5）实时性原则：里面控制轨制的建立应与当代科技的应用相团结，充分利 用电脑收集，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；   （6）应时性原则：里面控制轨制的制订应具有前瞻性，况兼必须跟着公司经 营计谋、筹划理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策等外部环境的改变 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 实时进行相应的修改和完善；   （7）定量与定性相团结的原则：建立完备里面控制标的体系，使里面控制更 具客不雅性和操作性；   （8）成本效益原则：公司运用科学化的筹划管制方法缩小运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制后果；   （9）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的建树应当权责分明、互相制衡。   公司严格按照《基金法》终点配套法例、                    《证券投资基金管制公司里面控制指 导倡导》等联系法律法例的礼貌，按照正当合规性、全面性、审慎性、应时性原 则，建立健全里面控制轨制。公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本管制轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。   （1）公司里面控制大纲是对公司轨则礼貌的内控原则的细化和伸开，是公司 各项基本管制轨制的摘要和统治，里面控制大纲对内控标的、内控原则、控制环 境、内控法子等内容加以明确。   （2）公司基本管制轨制包括风险管制轨制、监察稽核轨制、投资管制轨制、 基金司帐核算轨制、信息走漏轨制、信息时间管制轨制、公司财务轨制、贵寓档 案管制轨制、东说念主力资源管制轨制和报复应变轨制等。   （3）部门业务规章是在公司基本管制轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭建树、岗亭使命、业务经由和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 联系部门依据公司轨则和基本管制轨制，并团结部门职责和业务运作的要求拟定。   公司建立平安的里面控制体系，董事会层面拔擢看守长，管制层拔擢平安于 其他业务部门的监察稽核部门和风险管制部门，通过风险管制轨制和监察稽核制 度两个层面构建平安、竣工、互相制约、矜恤成本效益的里面监督体系，对公司 里面控制和风险管制轨制终点实行情况进行连续的监督和反馈，保障公司里面控 制机制的严格落实。   风险管制方面由董事会下设的风险管制委员会制定风险管制政策，由管制层 的风险控制委员会负责实施，由风险管制部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的功课经由和风险管制法子，全面把合手风险点，将风险管制使命落实到 东说念主，收场对风险的日常管制和过程中管制，防守、化解和控制公司所濒临的、潜 中加优享纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 在的和也曾发生的多样风险。   监察稽核轨制在看守长的辅导下严格实施，由监察稽核部门协助和配合看守 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个法子的正当合规性 进行评估，监督公司及职工降服国度联系法律法例、监管礼貌、公司对外承诺性 文献和里面管制轨制的情况，识别、防守和实时阻绝公司里面管制及基金运作中 的多样违章风险，建议并完善公司各项合规性轨制，以充分爱护公司客户的正当 权益。通过查验公司里面管制轨制、资讯管制、投资决策与实行、基金营销、公 司财务与投资管制、基金司帐、信息走漏、行政管制、电脑系统等公司整个部门 和服务法子，对公司自身筹划、资产管制和里面管制轨制等的正当性、合规性、 合感性和有用性进行监督、评价、汇报和建议，从而保护公司客户和公司鼓动的 正当权益。   本公司确知建立里面控制系统、支撑其有用性以及有用实行里面控制轨制是 本公司董事会及管制层的使命，董事会承担最终使命；本公司非凡声明以上对于 里面控制和风险管制的走漏信得过、准确，并承诺根据商场的变化和公司的发展不 断完善风险管制和里面控制轨制。 中加优享纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                       四、基金托管东说念主   (一)基金托管情面况   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：刘建军   成立地间：2007 年 3 月 6 日   组织时局：股份有限公司   注册本钱：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：连续筹划   批准拔擢机关及批准拔擢文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管资历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   估量东说念主：马强   估量电话：010－68857221   筹划范围：收受公众进款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督管制委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 使命公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国邮 政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政 储蓄银行有限使命公司沿途资产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行原 中国邮政储蓄银行有限使命公司在关联具有法律服从的合同或条约中的权利、义 务，以及相应的债权债务关系和法律使命。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持 服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖交易银行定位，阐扬邮政 收集上风，强化里面控制，合规稳健筹划，为纷乱城乡住户及企业提供优质金融 服务，收场鼓动价值最大化，支撑国民经济发展和社会越过。 中加优享纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、家具 管制处、风险管制处、运营管制处、运营一处等处室。现存职工 93 东说念主，沿途职工 领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务陶冶。 业监督管制委员会联合批准，得到证券投资基金托管资历，是我国第 16 家托管银 行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督管制委员会批准，获 得保障资金托管资历。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经 营理念，依托专科的托管团队、纯确凿托管业务系统、范例的托管管制轨制、健 全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为纷乱基金份额持有东说念主和宽敞资产管 理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并得到了互助伙伴一致好评。   结果 2024 年 9 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 403 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货筹划机构私募资产 管制筹画、相信筹画、银行答理家具、保障资金、保障资产管制筹画、私募投资 基金等多种资产类型的托管家具体系。   (二)基金托管东说念主的里面控制轨制   动作基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格降服国度关联托管业务的法律法例、 行业监管规章和行内关联管制礼貌，称职筹划、范例运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全竣工，确保关联信息的信得过、准确、竣工、及 时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险管制委员会，负责全行风险管制与里面控制服务， 对托管业务风险控制服务进行查验带领。托管业务部有利建树里面风险控制处室， 配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管服务，具有平安诈骗监督稽核的 服务权力和智商。   托管业务部具备系统、完善的轨制控制体系，建立了管制轨制、控制轨制、 岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作和凯旋进行；业务东说念主员 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 具备从业资历；业务管制严格实行复核、审核、查验轨制，授权服务实行聚首控 制，业务钤记按规程支撑、存放、使用，账户贵寓严格支撑，制约机制严格有用； 业务操作区有利建树，顽固管制，实施音像监控；业务信息由专职信息走漏东说念主员 负责，防卫泄密；业求收场自动化操作，防卫东说念主为事故的发生，时间系统竣工、 平安。   (三)基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和模范   依照《基金法》终点配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法例以及基金合同礼貌，对基金管制东说念主运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对罪人违章步履实时赐与风险教唆， 要求其限期纠正，同期汇报中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务法子中，对基金管制东说念主发送的投资指示、基金管制东说念主对各基金用度 的提取与开支情况进行查验监督。   (1)每服务日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制标的进行 例行监控，发现投资比例超标等荒谬情况，向基金管制东说念主发出版面文书，与基金 管制东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时汇报中国证监会。   (2)收到基金管制东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象及交 易敌手等内容进行正当合规性监督。   (3)通过期间或非时间技能发现基金涉嫌违章往复，电话或书面要求管制东说念主进 行解释或举证，要求限期纠正，并实时汇报中国证监会。 中加优享纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                        五、联系服务机构      （一）基金份额发售机构      本基金直销中心为基金管制东说念主的直销柜台以及基金管制东说念主的电子自助往复系 统。      名   称：中加基金管制有限公司      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      注册地址：北京市顺义区柔顺镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东说念主：夏远洋      宇宙统一客户服务电话：400-00-95526      传真：010-83197627      估量东说念主：江丹      公司网站：www.bobbns.com      投资者不错通过基金管制东说念主电子自助往复系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。      具体名单详见基金管制东说念主网站公示。                     《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的 礼貌，采纳其他适应要求的机构销售本基金，在基金管制东说念主网站公示。      （二）登记机构      称号：中加基金管制有限公司      注册地址：北京市顺义区柔顺镇顺泽大街 65 号 317 室      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      法定代表东说念主：夏远洋      宇宙统一客户服务电话：400-00-95526      （三）出具法律倡导书的讼师事务所      称号：上海市通力讼师事务所      住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼      办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 中加优享纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   估量东说念主：陈颖华   承办讼师：早晨、陈颖华   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊等闲合伙）   住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法定代表东说念主：邹俊   承办注册司帐师：管祎铭   电话：010-8508 7929   传真：010-8518 5111   估量东说念主：管祎铭 中加优享纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                   六、基金的召募   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、基金合同及 其他关联礼貌，并经中国证监会 2019 年 5 月 6 日证监许可【2019】871 号文准予 召募注册。于 2019 年 11 月 5 日起通过各销售机构向社会公开召募，结果 2020 年   经毕马威华振司帐师事务所（特殊等闲合伙）验资，本次召募的净认购金额 为 220，051，772.84 元东说念主民币；认购款项在基金验资阐述日之前产生的银行利息共计 国邮政储蓄银行股份有限公司开立的基金托管专户。   本次召募有用认购总户数为 206 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东说念主民币计 算，召募发售期召募的有用份额为 220，051，772.84 份基金份额，利息结转的基金份 额为 6.70 份基金份额，两项共计共 220，051，779.54 份基金份额，已沿途计入投资 者基金账户，归投资者整个。 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   七、基金合同的收效   根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公 告的关联礼貌，本基金募麇集果适应关联条件，本基金管制东说念主于 2020 年 1 月 20 日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面阐述，基金合同自该日历端庄 收效。自基金合同收效之日起，本基金管制东说念主端庄出手管制本基金。   基金合同收效后，灵通二十个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦二百东说念主或 者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管制东说念主应当在依期汇报中赐与走漏； 灵通六十个服务日出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会汇报并建议解 决决议，如调治运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同等，并召开基金份 额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）               八、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回办理的样貌   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管制 东说念主和基金管制东说念主奉求的销售机构。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 样貌或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金管制东说念主或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等往复方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管制东说念主另行公告。   (二)申购和赎回的洞开日及洞开时刻   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往复 所、深圳证券往复所的闲居往复日的往复时刻，但基金管制东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券往复商场、证券往复所往复时刻变更或其 他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的诊疗，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同收效之日起不卓著 3 个月出手办理申购，具体业务办 理时刻在申购出手公告中礼貌。   基金管制东说念主自基金合同收效之日起不卓著 3 个月出手办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回出手公告中礼貌。   在详情申购出手与赎回出手时刻后，基金管制东说念主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的出手时刻。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或调治 请求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   (三)申购与赎回的原则 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 值为基准进行算计； 序赎回； 范围名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌 媒介上公告； 资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。      基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管制东说念主 必须在新法则出手实施前依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。      (四)申购与赎回的模范      投资东说念主必须根据销售机构礼貌的模范，在洞开日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的请求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构礼貌的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回请求时，必须有富有的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理 法则等在降服基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为 准。      投资东说念主申购基金份额时，必须在礼貌时刻内全额托付申购款项，投资东说念主托付 申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。      基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。投资者赎回请求收效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付 赎回款项。在发生大宗赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。      遇往复所或往复商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能控制的身分影响业务处理经由时，则赎回 款项划付时刻相应顺延。   基金管制东说念主应以往复时刻结果前受理有用申购和赎回请求确本日动作申购或 赎回请求日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性 进行阐述。T 日提交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询请求的阐述情况。若申购不顺利，则申购 款项退还给投资东说念主。如联系法律法例以及中国证监会另有礼貌，则依礼貌实行。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定顺利，而仅代表 销售机构也曾接收到申购、赎回请求。申购与赎回的阐述以登记机构的阐述结果 为准。对于请求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善诈骗正当权利。   基金管制东说念主可在法律法例允许的范围内、在分歧基金份额持有东说念主利益酿成损 害的前提下，对上述业务的办理时刻、方式等法则进行诊疗。基金管制东说念主应在新 法则出手实施前按照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介公告。   （五）申购和赎回的数目限制 笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金管制东说念主电子自助往复系统申购， 每笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金管制东说念主直销柜台申购，初度最 低申购金额为 10 元东说念主民币（含申购费），单笔追加申购最低金额为 10.00 元（含申 购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及往复级差有其他礼貌的，以各销售机 构的业务礼貌为准。 基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需一次沿途赎回。施行操作中，以各销售机构的具体礼貌为准。   如遇大宗赎回等情况发生而导致缓期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同关联大宗赎回或灵通大宗赎回的条件处理。 资者持有基金份额数不得达到或卓著基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓著 50%的除外）。 中加优享纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 金管制东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可选择上述法子对基金范围赐与控 制。具体见基金管制东说念主联系公告。 额的数目限制。基金管制东说念主必须在诊疗实施前依照《信息走漏办法》的关联礼貌 在礼貌媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用度终点用途   A 类基金份额申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的商场推行、销售、登记等各项用度。投资者采纳红利再投资转 基金份额时不收取申购用度。本基金申购用度仅适用于 A 类基金份额。本基金 C 类基金份额不收取申购费。   投资东说念主一天之内如果有多笔 A 类基金份额申购，适用费率按单笔辩认算计， 申购费率如下：                   申购金额 M（含申购费）        申购费率                      M＜100 万           0.60%      申购费           100 万≤M＜500 万       0.30%                      M≥500 万       按笔收取，1000 元/笔   本基金申购费由投资东说念主承担，不列入基金财产。申购用度主要用于本基金的 商场推行、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表：                      持有期限 T           赎回费率                       T＜7 日            1.50%      赎回费            7 日≤T＜30 日         0.05%                       T≥30 日            0%   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表：                      持有期限 T           赎回费率 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   T＜7 日         1.50%       赎回费                   T≥7 日          0%   A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基 金份额持有东说念主赎回 A 类基金份额时收取。本基金对 A 类基金份额连续持有期少于 不少于 7 日且少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入 基金财产，其余用于支付商场推行、销售、登记和其他必要的手续费。   C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基 金份额持有东说念主赎回 C 类基金份额时收取。本基金对 C 类基金份额连续持有期少于 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上 公告。 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例奉命联系法律法例以及监管 部门、自律法则的礼貌。 情况制定基金促销筹画，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间，在对存量基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，按联系监管部门要 求履行必要手续后，基金管制东说念主不错适应调低基金申购费率、基金赎回费率，并 进行公告。   （七）申购份额与赎回金额的算计方式   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   净申购金额＝申购金额-固定用度   申购用度＝固定用度 中加优享纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）    申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值    各算计结果均按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此纰缪产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50，000/（1＋0.60%）＝49，701.79 元    申购用度＝50，000－49，701.79＝298.21 元    申购份额＝49，701.79/1.0500＝47，335.04 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0500 元，可得到 47，335.04 份 A 类基金份额。    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    各算计结果均按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此纰缪产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0500 元，可得到 47，619.05 份 C 类基金份额。    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，    赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额－赎回用度    赎回用度以东说念主民币元为单元，算计结果按照四舍五入方法，保留极少点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此纰缪产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。    例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持偶然刻为 730 日，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎 回金额为： 中加优享纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）      赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元      赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元      净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元      即投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持偶然刻为 730 日，假定赎回当 日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。      例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持偶然刻为 7 天，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2500 元，则其可 得到的赎回金额为：      赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元      赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元      净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元      即投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持偶然刻为 7 天，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。      基金份额净值算计公式：      T 日各种基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额/T 日该类基金份额总 数。      本基金 T 日的各种基金份额的基金份额净值在本日收市后算计，并在 T＋1 日 内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适应延伸算计或公告。基金份额 净值单元为元，算计结果保留在极少点后四位，极少点后第五位四舍五入。由此 产生的收益或损失由基金财产承担。如联系法律法例以及中国证监会另有礼貌， 则依礼貌实行。      （八）断绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 资东说念主的申购请求。 净值。 中加优享纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法闲居运行。 且接纳估值时间仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购请求。 额的比例达到或者卓著 50%，或者变相侧目 50%聚首度的情形。 东说念主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购请求时，基金管制东说念主应当根据关联礼貌在礼貌媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东说念主的申购请求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况摒除时，基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理。   (九)暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回 款项： 资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回款项。 净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回请求。 且接纳估值时间仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金管制东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派 给赎回请求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的联系条件处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可预先采纳将当日可能未获受 理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。    (十)大宗赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金转 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调治中转入请求份额总和 后的余额)卓著前一洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大宗赎回。   当基金出现大宗赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主合计有智商支付投资东说念主的沿途赎回请求时，按 闲居赎回模范实行。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有困难或合计 因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回请求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东说念主在提交赎回请求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动 转入下一个洞开日链接赎回，直到沿途赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回请求将被取销。缓期的赎回请求与下一洞开日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推， 直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生大宗赎回，在单个基金份额持有东说念主当日赎回请求卓著上一开 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 放日基金总份额 30%（“大额赎回请求东说念主”）的情形下，基金管制东说念主不错缓期办理 赎回请求：对于大额赎回请求东说念主当日卓著上一洞开日基金总份额 30%以上的赎回 请求，不错进行缓期办理，如下一洞开日，该大额赎回请求东说念主剩余未赎回部分仍 旧超出前述比例约定的，链接按前述法则处理，直至该大额赎回请求东说念主单个洞开 日内请求赎回的基金份额占上一洞开日基金总份额的比例低于前述比例；对其他 基金份额持有东说念主的赎回请求（“小额赎回请求东说念主”）与大额赎回请求东说念主 30%以内的 赎回请求，基金管制东说念主有权根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回” 的约定方式一并办理。   （4）暂停赎回：灵通 2 个洞开日以上(含本数)发生大宗赎回，如基金管制东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回请求；也曾接受的赎回请求不错减慢支付赎 回款项，但不得卓著 20 个服务日，并应当在礼貌媒介上进行公告。   当发生上述大宗赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书礼貌的其他方式在 3 个往复日内文书基金份额持有东说念主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在礼貌媒介上刊登公告。    (十一)暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 登基金从头洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日各种基金份额的基金份 额净值。   (十二)基金调治   基金管制东说念主不错根据联系法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基 金管制东说念主管制的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，相 关法则由基金管制东说念主届时根据联系法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并提 前示知基金托管东说念主与联系机构。    (十三)基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的往复样貌或者往复方式进行份额转让的请求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 基金份额持有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。      （十四）基金的非往复过户      基金的非往复过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非往复过户以及登记机构招供、适应法律法例的其它非往复过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。      剿袭是指基金份额持有东说念主弃世，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念垄断有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金 登记机构要求提供的联系贵寓，对于适应条件的非往复过户请求按基金登记机构 的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。      (十五) 基金的转托管      基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。      (十六)依期定额投资筹画      基金管制东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资筹画，具体法则由基金管制东说念主另 行礼貌。投资东说念主在办理依期定额投资筹画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所礼貌的依期定额 投资筹画最低申购金额。      (十七)基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律法例或监管部门另有礼貌的除外。      如联系法律法例允许基金管制东说念主办理基金份额的其他基金业务，基金管制东说念主 将制定和实施相应的业务法则。      （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的礼貌或联系公告。 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）                   九、基金的投资   （一）投资标的   在控制风险并保持资产流动性的基础上，力图收场超越功绩比拟基准的投资 收益。   （二）投资范围   本基金投资于具有素雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往复的 债券（国债、政策性金融债、交易银行金融债、央行单据）、同行存单、债券回购、 银行进款（条约进款、文书进款、依期进款终点他银行进款）以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会联系礼貌）。   本基金不参与股票、权证等投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于债 券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适应 模范后，不错将其纳入投资范围。   （三）投资策略   本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行气象、国度货 币政策和财政政策、国度产业政策及本钱商场资金环境的研究，积极把合手宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，详情资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等） 和信用类固定收益类证券之间的配置比例。   本基金将覆按商场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的联系身分 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的诊疗决议，以降 低利率变动对组合带来的影响。本基金管制东说念主的固定收益团队将依期对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期标的，当预期商场利率水平将飞腾时，适应缩小 组合的久期；预期商场利率将着落时，适应提高组合的久期。以达到利用商场利 率的波动和债券组合久期的诊疗提高债券组合收益率目标。 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   通过展望收益率弧线的体式和变化趋势，对各种型债券进行久期配置；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益卓著基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略：是当收益率弧线比拟笔陡时，也即相邻期限利差较大时，买 入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而得到本钱 利得收益。   （2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期聚首于收益率弧线的一丝，适用于 收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期聚首在收益率弧线的两 端，适用于收益率弧线两端着落较中间着落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资 组合中的债券久期均匀分散于收益率弧线，适用于收益率弧线水平移动。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、商场流动性、商场 风险等身分进行分析，研究同期限的国债、金融债、往复所和银行间商场投资品 种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变 化所带来的投资收益。   本基金将在斟酌债券投资的风险收益情况，以及融资成本等身分的情况下， 在风险可控以及法律法例允许的范围内，通过银行间商场融资，赚取一定的息差 收益。   （四）投资管制模范   本基金接纳投资决策委员会辅导下的基金司理负责制。投资决策委员会不定 期就投资管制业务的紧要问题进行研究。基金司理、研究员、往复员在投资管制 过程中既密切互助，又使命明确，在各自职责内按照业务模范平安服务并合理地 互相制衡。具体的决策经由如下：   （1）投资决策委员会依据国度关联基金投资方面的法律和行业管制法例，决 定公司针对商场环境紧要变化所选择的对策；决定投资决策模范和风险控制系统 及作念出必要的诊疗；对旗下基金紧要投资的批准与授权等。   （2）投研负责东说念主在公司关联规章轨制授权范围内，对紧要投资进行审查批准； 况兼根据基金合同的关联礼貌，在组合功绩比拟基准的基础上，制定各组合股产 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 和行业配置的偏差度标的。   （3）研究员根据宏不雅经济、货币财政政策、行业发展动向和公司基本面等进 行分析，建议宏不雅策略倡导、债券配置策略及行业配置倡导。   （4）依期和不依期召开基金司理例会，基金司理在充分听取各研究员倡导的 基础上，确立公司对商场、资产和行业的投资不雅点，该投资不雅点是带领各基金进 行资产和行业配置的依据。   （5）基金司理根据投资管制委员会的要求，团结关联研究汇报，负责制定具 体的投资组合决议，之后，在债券研究员设定的债券池内，根据所管制组合的风 险收益特征和流动性特征，构建基金组合。   （6）基金司理下达往复指示到往复室进行往复。   （7）风险部门负责对投资组合进行事前、事中、过后的风险评估与控制。   （8）风险部门负责完成里面基金功绩评估，并完成关联评价汇报。   投资决策委员会有权根据商场变化和施行情况的需要，对上述投资管制模范 作念出诊疗。   （五）投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓著基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不卓著该证券 的 10％，王人备按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 礼貌的比例限制；   （5）本基金干涉宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓著基金 资产净值的 40%，干涉宇宙银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓著基金资产净值的 比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 中加优享纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）      （7）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；      （8）本基金资产总值不卓著基金资产净值的 140%；      （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述（2）、            （6）、               （7）项情形之外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范围变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资比例不适应上述礼貌投资比例 的，基金管制东说念主应当在 10 个往复日内进行诊疗，但中国证监会礼貌的特殊情形除 外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。      基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。      法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适应模范后，则本基金投资不再受联系限制或按诊疗后的礼貌实行。      为爱护基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：      （1）承销证券；      （2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽使命的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；      （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕往复、掌握证券往复价钱终点他不刚直的证券往复行径；      （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌辞谢的其他行径。      基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主终点控股鼓动、施行 控制东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当适应本基金的投资标的和投资策略，奉命基金 份额持有东说念主利益优先原则，防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场自制合理价钱实行。联系往复必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与走漏。紧要关联往复应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二 中加优享纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 以上的平安董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主履 行适应模范后，本基金投资不再受联系限制或按变更后的礼貌实行。   （六）功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债-总全价(1-3 年)指数收益率。   本基金采纳上述功绩比拟基准的原因：   中债-总全价(1-3 年)指数是中央国债登记结算有限使命公司编制的概述反应 银行间债券商场、上海证券往复所债券商场、深圳证券往复所债券商场和柜台债 券商场的跨商场债券指数。该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较 好地反应债券商场的举座收益情况。中债总全价指数由中央国债登记结算有限责 任公司编制并公开荒布，具有较强的泰斗性和商场影响力。根据本基金的投资范 围和投资比例，选用上述功绩比拟基准能客不雅合理地反应本基金风险收益特征。   若畴昔法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场广大接受的功绩比 较基准推出，或者商场发生变化导致本功绩比拟基准不再适用，本基金管制东说念主可 以依据爱护投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备 案后，适应诊疗功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低于 搀杂型基金与股票型基金。   （八）基金管制东说念主代表基金诈骗债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 取任何不妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。 中加优享纯债债券型证券投资基金                               招募说明书（更新）      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 礼貌。      （十）基金投资组合汇报      基金管制东说念主的董事会及董事保证本汇报所载贵寓不存在伪善记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带使命。      以下内容摘自本基金 2024 年第 3 季度汇报：      基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据基金合同礼貌，于 2024 年 10 月 23 日复核了本汇报中的财务标的、净值表现和投资组合汇报等内容，保证复核 内容不存在伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合汇报所载数据结果 2024 年 9 月 30 日止，本汇报中所列财务数据 未经审计。 序号            花式             金额(元)           占基金总资产的                                               比例（%）       其中：股票                              -             -       其中：债券                  10，256，418.03        95.22       资产支撑证券                             -             -       其中：买断式回购的买入返售                      -             -       金融资产 中加优享纯债债券型证券投资基金                                         招募说明书（更新）      （1）汇报期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本汇报期末未持有境内股票。      （2）汇报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本汇报期末未持有港股通股票。      本基金本汇报期末未持有股票。 序号             债券品种              公允价值(元)          占基金资产净值                                                    比例（％）       其中：政策性金融债                   10，256，418.03              95.49 序号    债券代码      债券称号      数目（张）        公允价值(元)           占基金资产                                                          净值比例                                                           （％） 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 投资明细      本基金本汇报期末未持有资产支撑证券。 细      本基金本汇报期末未持有贵金属。      本基金本汇报期末未持有权证。      本基金本汇报期内未运用股指期货进行投资。      本基金本汇报期内未运用国债期货进行投资。      （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开荒银行在汇报编制日前 一年内受到国度金融监督管制总局和中国东说念主民银行处罚。本基金对上述主体刊行 的联系证券的投资决策模范适应联系法律法例及基金合同的要求。其他主体本期 未出现被监管部门立案拜访，或在汇报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情 形。      （2）本汇报期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同礼貌的备选股票 库。      （3）其他资产组成      无。      （4）汇报期末持有的处于转股期的可调治债券明细      本基金本汇报期末未持有处于转股期的可调治债券。      （5）汇报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明      本基金本汇报期末未持有流通受限股票。      （6）投资组合汇报附注的其他翰墨描绘部分      由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。      (十一)基金净值表现 的比拟 中加优享纯债债券型证券投资基金                                          招募说明书（更新）      中加优享纯债债券 A 阶段                 净值增     净值增      功绩比      功绩比     ①-③      ②-④                    长率①     长率标      较基准      较基准                            准差②      收益率      收益率                                     ③        圭臬差                                              ④ —2020 年 12 月 31 日      中加优享纯债债券 C 阶段                 净值增     净值增      功绩比      功绩比     ①-③      ②-④                    长率①     长率标      较基准      较基准                            准差②      收益率      收益率                                     ③        圭臬差                                              ④ —2021 年 12 月 31 日 中加优享纯债债券型证券投资基金                                       招募说明书（更新） 准收益率变动的比拟    注：1、根据我公司 2021 年 10 月 18 日《对于中加优享纯债债券型证券投资 中加优享纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 基金加多 C 类份额并修改基金合同及托管条约的公告》，自 2021 年 10 月 18 日起， 本基金加多 C 类份额。 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   十、基金的财产      (一)基金资产总值      基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以终点他投资所形成的价值总和。      (二)基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三）基金财产的账户      基金托管东说念主根据联系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以终点他基金财产账户相平安。      （四）基金财产的支撑和刑事使命      本基金财产平安于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支撑。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的礼貌刑事使命外，基金财产不得被处 分。      基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十一、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金联系的证券往复样貌的往复日以及国度法律法例规 定需要对外走漏基金净值的非往复日。      （二）估值对象      基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。      （三）估值原则      基金管制东说念主在详情联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业会 计准则》、监管部门关联礼貌。      （1）对存在活跃商场且大要获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应接纳最近往复日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日 或最近往复日的报价弗成信得过反应公允价值的，应答报价进行诊疗，详情公允价 值。      与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中斟酌不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征斟酌。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大宗持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。      （2）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有富有可 利用数据和其他信息支撑的估值时间详情公允价值。接纳估值时间详情公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。      （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进 行诊疗并详情公允价值。      （四）估值方法 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （1）往复所上市实行净价往复的债券（另有礼貌的除外）按估值日第三方估 值机构提供的相应品种的净价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变 化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市 价及紧要变化身分，诊疗最近往复市价，详情公允价值。   （2）往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值；估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的 紧要事件的，按最近往复日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗最近往复市价， 详情公允价值。   （3）往复所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值时间详情公允价值。   （1）初度公开荒行未上市的债券，接纳估值时间详情公允价值，在估值时间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在往复所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情 况下，应以活跃商场上未经诊疗的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应答商场报价进行诊疗以阐述估值日的公 允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应接纳估值时间详情其 公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭彰各异，未上市期间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）      持有的银行依期进款或文书进款以本金列示，根据进款条约列示的利息总额 或约定利率每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调 整。 格数据。 管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的自制性。 国度最新礼貌估值。      如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的礼貌或者未能充分爱护基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商管制。      根据关联法律法例，基金资产净值算计和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的算计结果对外赐与公布。      （五）估值模范 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目算计，精准到 0.0001 元，极少点 后第 5 位四舍五入。基金管制东说念主不错拔擢大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机 制。国度另有礼貌的，从其礼貌。      基金管制东说念主应每个服务日算计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按礼貌公告。 基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管制东说念主每个服务日对基金资产估值后，将 各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管制东说念主对外公布。      （六）估值过错的处理 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   基金管制东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适应、合理的法子确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过错时， 视为基金份额净值过错。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪状酿成估值过错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状 的使命东说念主应当对由于该估值过错遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估 值过错处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值过错使命方应实时 调解各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错使命方承担； 由于估值过错使命方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主酿成损失的，由估 值过错使命方对径直损失承担补偿使命；若估值过错使命方也曾积极调解，况兼 有协助义务确当事东说念主有富有的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值过错使命方应答更正的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值过错已得 到更正。   （2）估值过错的使命方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责， 况兼仅对估值过错的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值过错使命方仍应答估值过错负责。如果由于得到不妥得利确当事东说念主不返还或 不沿途返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过错使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到不妥得利确当事东说念主 享有要求托付不妥得利的权利；如果得到不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的补偿额加上也曾得到的不妥得利 返还的总和卓著其施行损失的差额部分支付给估值过错使命方。   （4）估值过错诊疗接纳尽量收复至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下： 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （1）查明估值过错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值过错发生的 原因详情估值过错的使命方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值过错的更正向关联当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值算计出现过错时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并选择合理的法子防卫损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管 东说念主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （七）暂停估值的情形 阐述后，基金管制东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   用于基金信息走漏的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管 理东说念主负责算计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个洞开日往复结果 后算计当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值算计结果复核阐述后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金 净值信息赐与公布。   （九）特殊情形的处理 不动作基金资产估值过错处理； 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然也曾选择必要、适应、合理的法子进行查验， 然而未能发现该过错的，由此酿成的基金资产估值过错，基金管制东说念主和基金托管 东说念主免除补偿使命。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的法子削弱或消 除由此酿成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十二、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管制费的算计方 法如下：   H＝E× 0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个服务日 内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E× 0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个服务日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%。本基金销售服务费将有利用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服务。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。算计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主 向基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金资产中划出，由基金管制东说念主按照联系合同礼貌支付给基金销售 机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应条约 礼貌，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主指示并 参照行业常规从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的花式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   （四）用度诊疗   诊疗基金管制费率、基金托管费率，须召开基金份额持有东说念主大会审议（法律 法例或中国证监会或基金合同另有礼貌的除外）。基金管制东说念主必须最迟于新的费率 实施前按照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上刊登公告。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 中加优享纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。   （六）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的礼貌代扣代缴。 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 收场收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 益分派，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分派方式是现金分成； 的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 份额收取销售服务费将导致在可供分派利润上有所不同；本基金合并类别的每份 基金份额享有同瓜分派权； 极少点后第 3 位出手舍去，舍去部分归基金资产；   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决议的详情、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 礼貌媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度 中加优享纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   收益分派接纳红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的算计方法，依照《业务法则》实行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的礼貌。 中加优享纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                   十四、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年 度走漏； 计核算，按照关联礼貌编制基金司帐报表； 以托管条约约定或两边招供的其他方式阐述。   （二）基金的年度审计 和国证券法》礼貌的司帐师事务所终点注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需在 2 日内在礼貌媒介公告。 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                   十五、基金的信息走漏      （一）本基金的信息走漏应适应《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险管制礼貌》、《基金合同》终点他关联礼貌。相应法律法例对于信息 走漏的礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。      （二）信息走漏义务东说念主      本基金信息走漏义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。      本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的礼貌走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会礼貌时刻内，将应予走漏的基金信 息通过适应中国证监会礼貌条件的宇宙性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及《信息 走漏办法》礼貌的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介走漏，并保证基金 投资者大要按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开走漏的信息资 料。      （三）本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：      （四）本基金公开走漏的信息应接纳华文文本。同期接纳外文文本的，基金 信息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。      本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除非凡说明外，货币单元为东说念主民币 元。      （五）公开走漏的基金信息 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   公开走漏的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有东说念主大会召开的法则及具体模范，说明基金家具的特点等触及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地走漏影响基金投资者决策的沿途事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特点、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。               《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发 生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在 礼貌网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一 次。基金远离运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产支撑及基金运 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具贵寓概淌若基金招募说明书的撮要文献，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。         《基金合同》收效后，基金家具贵寓概要的信息发生紧要变更 的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在礼貌网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基 金管制东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管制东说念主不再更新基金家具资 料概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、         《基金合同》撮要登载在指定媒介上；基金管制东说念主、基金托管 东说念主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于礼貌媒介上。   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在礼貌媒介上登载《基金 合同》收效公告。   《基金合同》收效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 当至少每周在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏洞开日各种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站走漏半 年度和年度临了一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的算计方式及关联 A 类基金份额的申购费率、本基金的赎回费率， 并保证投资者大要在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度汇报，将年 度汇报登载在礼貌网站上，并将年度汇报教唆性公告登载在礼貌报刊上。基金年 度汇报中的财务司帐汇报应当经适应《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事 务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期汇报，将 中期汇报登载在礼貌网站上，并将中期汇报教唆性公告登载在礼貌报刊上。   基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度汇报， 将季度汇报登载在礼貌网站上，并将季度汇报教唆性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度汇报、中 期汇报或者年度汇报。   如汇报期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓著基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在依期汇报“影响投资者决策的 其他关键信息”项下走漏该投资者的类别、汇报期末持有份额及占比、汇报期内 持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度汇报和中期汇报中走漏基金组合股产情况终点流 动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，关联信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时汇报书， 并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。 中加优享纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：      （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；      （2）        《基金合同》远离、基金计帐；      （3）调治基金运作方式、基金合并；      （4）更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事 务所；      （5）基金管制东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；      （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；      （7）基金管制东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓动、基金管制东说念主的施行控制 东说念主变更；      （8）基金召募期延长或提前结果召募；      （9）基金管制东说念主的高等管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有利基金托管部门 负责东说念主发生变动；      （10）基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更卓著百分之五十，基金管制东说念主、 基金托管东说念主有利基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓著百分之三 十；      （11）触及基金管制业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；      （12）基金管制东说念主或其高等管制东说念主员、基金司理因基金管制业务联系步履受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有利基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；      （13）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主终点控股鼓动、 施行控制东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往复事项，但中国证监会另有礼貌的除外；      （14）基金收益分派事项；      （15）管制费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等用度计提圭臬、计 提方式和费率发生变更；      （16）基金份额净值计价过错达基金份额净值百分之零点五；      （17）本基金出手办理申购、赎回； 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）      （18）本基金发生大宗赎回并缓期办理；      （19）本基金灵通发生大宗赎回并暂停接受赎回请求或减慢支付赎回款项；      （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或从头接受申购、赎回请求；      （21）发生触及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等紧要事项 时；      （22）基金管制东说念主接纳舞动订价机制进行估值；      （23）诊疗基金份额类别的建树；      （24）基金信息走漏义务东说念主合计可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。      在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，联系信息走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开表露， 并将关联情况立即汇报中国证监会。      基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。      基金合同远离的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐汇报。基金财产计帐小组应当将计帐汇报登载在礼貌网站上， 并将计帐汇报教唆性公告登载在礼貌报刊上。      本基金实施侧袋机制的，联系信息走漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的礼貌进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。      （六）信息走漏事务管制      基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管制轨制，指定有利部门及 高等管制东说念主员负责管制信息走漏事务。      基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当适应中国证监会联系基金信息 走漏内容与形态准则等法律法例礼貌。      基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期汇报、更新的招募说明书、基金家具贵寓概要、基金 计帐汇报等公开走漏的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面 或电子阐述。      基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌报刊中采纳一家报刊走漏本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证联系报送信息的信得过、准确、竣工、实时。      基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在礼貌媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介走漏信息，然而其他全球媒介不得早于礼貌媒介走漏信息，况兼 在不同媒介上走漏合并信息的内容应当一致。      为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计汇报、法律倡导书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。      基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金闲居投资操作的前提下，自主提高信息走漏服务的质地。具体要求应当适应中 国证监会及自律法则的联系礼貌。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。      （七）信息走漏文献的存放与查阅      照章必须走漏的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或延伸走漏基金联系信息的情形      当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸走漏基金联系信 息： 产价值时；      （九）本基金信息走漏事项以法律法例礼貌及本章审时度势定的内容为准。 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请于侧袋机制启用日发表倡导且适应《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事 务所进行审计并走漏专项审计倡导。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购请求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的 赎回请求并支付赎回款项。 同期，基金管制东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋 账户份额。大宗赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回请求卓著上一洞开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管制东说念主算计各项投资运作标的和基金功绩标的时仅需斟酌主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投 资组合的诊疗，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主应答主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适应《企业司帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 资产净值动作基数计提。 方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复往复等方式收复流动性后，基金管制东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金管制东说念主都应 当实时向侧袋账户沿途份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产沿途完成变现并远离侧袋机制后，基金管制东说念主应实时聘用适应 《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计倡导。   （七）侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分礼貌的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当按照法律法例的礼貌在基金依期汇报中 走漏汇报期内侧袋账户联系信息，基金依期汇报中的基金司帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。司帐师事务所对基金年度汇报进行审计时，应答汇报期内基金侧 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 袋机制运行联系的司帐核算和年度汇报走漏等发表审计倡导。   （八）本部分对于侧袋机制的联系礼貌，但凡径直援用法律法例或监管法则 的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致联系内容被取消或变更的，基金管 理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适应模范后，可径直对本部老实容进行修改 和诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十七、基金的风险揭示   （一）本基金的特定风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80％，债券的特定 风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏 不雅经济、政府产业政策、货币政策、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可 能存在所选投资标的的成长性与商场一致预期不符而酿成个券价钱表现低于预期 的风险。   （二）商场风险   基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济身分、政事身分、投 资激情和往复轨制等多样身分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险身分包括： 政策发生变化，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。 期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 坦直接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 基金投资于证券所得到的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值 升值。 线非平行移动关联的风险。 这与利率飞腾带来的价钱风险互为消长。   （三）信用风险   基金在往复过程中可能发生交收爽约或者所投资债券的刊行东说念主爽约、债券发 行东说念主评级着落、债券刊行东说念主断绝支付到期本息、往复敌手爽约等情况，从而导致 基金资产损失。 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （四）管制风险   基金管制东说念主的专科技能、研究智商及投资管制水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济样貌、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金管制东说念主的投资管制轨制、风险管制和里面控制轨制是否健全，能否有 效防守说念德风险、操立场险和其他合规性风险，以及基金管制东说念主的职业说念德水平 等，也会对基金的风险收益水平酿成影响。   （五）流动性风险   本基金为等闲洞开式基金，投资东说念主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，奉命基金份额持有东说念主 利益优先原则，本基金管制东说念主将合理控制基金份额持有东说念主聚首度，审慎阐述申购 赎回业务请求。   本基金的具体申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎 回”章节。   在商场或个券流动性不及的情况下，基金管制东说念主可能无法赶紧、低成土产货调 整基金投资组合，从而对基金收益酿成不利影响或无法王人备知足投资东说念主的赎回要 求。本基金必须保持一定的现金比例以应答赎回要求，在管制现金头寸时，有可 能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益着落风险。   本基金投资于具有素雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往复的 债券（国债、政策性金融债、交易银行金融债、央行单据）、同行存单、债券回购、 银行进款（条约进款、文书进款、依期进款终点他银行进款）以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会联系礼貌）。基金主 要投资的标的在上海证券往复所、深圳证券往复是以及银行间商场刊行上市，存 在活跃的往复商场。但基金不错投资的证券标的，也存在部分证券类型有一定的 变现困难。如逆回购往复、银行进款等，由于投资约定有固定的到期时限，在面 临变现需求时可能遭受一定进程损失。   本基金管制东说念主在对投资商场、行业及资产的流动性风险进行评估后，团结基 金投资管制策略、管制东说念主的流动性风险管制情况等，招供基金在逐日洞开的运作 管制下，拟投资的证券标的具有一定的流动性，可按照合理价值变现，应答基金 投资东说念主在洞开日的赎回要求。 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   在基金出现大宗赎回且投资东说念主的赎回请求大幅卓著基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金其时的资产组合气象评估其流动性，如阐述无法应答投 资东说念主的沿途赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东说念主利益酿成毁伤的，应 当提请公司启动流动性风险救急预案。如流动性风险救急预案举措仍无法有用应 对，则公司需进一步评估启动缓期办理赎回请求的必要性及相应管制决议，管制 决议应掩盖基金资产变现的具体举措、当日阐述赎回请求的份额及缓期办理赎回 的比例、基金收复闲居赎回的时刻安排等。大宗赎回管制决议的联系说明及可能 影响，公司将实时文书基金份额持有东说念主。   为保护投资东说念主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同礼貌 有不同的流动性风险管制法子。在某些情景下，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商 一致，在确保投资者得到自制对待的前提下，依照法律法例及基金合同的约定， 履行相应的信息走漏模范后，概述运用各种流动性风险管制器具，对赎回请求等 进行控制管制。在赎回限制的情况摒除后，基金管制东说念主将收复赎回业务的闲居办 理并公告。   基金管制东说念主实施备用的流动性风险管制器具、粗陋模范（具体内容可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示：   （1）缓期办理大宗赎回请求。当出现基金单个洞开日内的基金份额净赎回申 请卓著前一洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大宗赎回。基金管制东说念主， 不错根据基金其时的资产组合气象、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况 等，决定全额赎回或部分缓期赎回。针对部分缓期赎回，基金管制东说念主在当日接受 赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求缓期 办理。   若基金发生大宗赎回，在单个基金份额持有东说念主当日赎回请求卓著上一洞开日 基金总份额 30%的情形下，基金管制东说念主不错缓期办理赎回请求。   受缓期赎回的影响，投资者可能在基金发生大宗赎回期间，建议赎回请求后， 赎回要求得不到知足。   （2）基金暂停赎回或减慢支付赎回款项的事项，具体包括：   ①因不可抗力导致基金管制东说念主弗成支付赎回款项； 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   ②发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况时，基金管制东说念主可暂停接受投 资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回款项；   ③证券往复所往复时刻非闲居停市，导致基金管制东说念主无法算计当日基金资产 净值；   ④灵通两个或两个以上洞开日发生大宗赎回；   ⑤发生链接接受赎回请求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形 时，基金管制东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回请求；   ⑥当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱 且接纳估值时间仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金管制东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求；   ⑦法律法例礼貌或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派 给赎回请求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第④项所述情形，按基金合 同的联系条件处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可预先采纳将当日可能未获受 理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   在基金管制东说念主暂停基金赎回要求或减慢支付赎回款项期间，受此影响，基金 份额持有东说念主可能弗成实时、足额的赎回所持有的基金份额。   （3）收取短期赎回费。   按照基金合同的约定，基金对峙续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需隆重短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 可能影响。   （4）暂停估值情形。当发生以下事项时，基金暂停估值：   ①基金投资所触及的证券往复商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   ②因不可抗力致使基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；   ③当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商 阐述后，基金管制东说念主应当暂停估值； 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   ④法律法例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能弗成实时、 准确地反应基金投资的商场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金管制 东说念主会根据合同约定，或视情况暂停接受赎回请求或减慢支付赎回款项。   （5）舞动订价机制。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主可接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性，舞动订价机制的处理原则与操作范例奉命联系法律法例 以及监管部门自律法则的礼貌。   当基金发生大额申购或赎回情形且基金管制东说念主决定接纳舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将径直影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。   （6）证监会认定的其他法子。   当出现其他证监会招供的流动性风险管制法子时，基金管制东说念主可能在与托管 东说念主协商后，按照证监会招供的联系要求，选择对本基金的流动性风险管制法子， 具体情况的联系说明可能由基金管制东说念主届时公告详情。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险管制器具，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至有利 的侧袋账户进行处置计帐，目标在于有用胁制并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将住手走漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调治，仅 主袋账户份额闲居洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启 用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回， 其对应特定资产的变当前刻具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临 损失。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主算计各项投资运作标的和基金功绩标的时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。实施侧袋 机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金依期报 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 告中走漏汇报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变 现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承 担任何保证和承诺的使命。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （六）操作和时间风险   基金的联系当事东说念主在各业务法子的操作过程中，可能因里面控制不到位或者 东说念主为身分酿成操作过失或违犯操作规程而引致风险，如越权往复、内幕往复、交 易过错和欺骗等。   此外，在洞开式基金的后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而影 响往复的闲居进行以致导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种时间风险可能来 自基金管制东说念主、登记机构、销售机构、证券往复所和证券登记结算机构等。    （七）合规性风险   指基金管制或运作过程中，违犯国度法律、法例或基金合同关联礼貌的风险。    （八）模子风险   指在预计资产价值、商场分析和风险预计中接纳了过错的预计方法或采纳了 不适应的模子而导致投资结果省略情风险。    （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场广大法例等作念出的概述性描绘，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与家具风险之间 的匹配检修。   （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 致基金资产损失； 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）        十八、基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行联系模范后，《基金合同》应当远离： 金托管东说念主衔接的；   （三）基金财产的计帐 基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东说念主、适应《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）     《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐汇报； 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （5）聘用司帐师事务所对计帐汇报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律倡导书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报经适应《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 汇报登载在礼貌网站上，并将计帐汇报教唆性公告登载在礼貌报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）               十九、基金合同的内容撮要   基金合同的内容撮要见附件一。 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）             二十、基金托管条约的内容撮要   基金托管条约的内容撮要见附件二。 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）            二十一、对基金份额持有东说念主的服务   基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管制东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和商场的变化，有权加多或变更服务花式。主要服务内容如下：   （一）贵寓寄送服务   基金管制东说念主负责向基金份额持有东说念主寄送联系贵寓。   基金投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季度结果 后的 15 个服务日内向有往复的持有东说念主以书面、手机短信或电子邮件时局寄送，年 度对账单在每年度结果后 20 个服务日内向整个持有东说念主以书面、手机短信或电子邮 件时局寄送。份额持有东说念主也可登录公司网站（www.bobbns.com）干涉“账户登陆” 栏目，自助查询或下载汗漫时段的对账单。                   （整个估量方式，以基金管制东说念主得到的 基金持有东说念主信息为准）   对初度开户并申购的基金持有东说念主，基金管制东说念主将在 T+1 个服务日以电子邮件 时局向预留电子邮箱的客户发送开户阐述书。如果基金持有东说念主需要提供纸质时局， 请致电基金管制东说念主客户服务中心提取。   教唆：由于基金持有东说念主提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱省略或因邮局 送达差错、通信故障、延误等原因，酿成对账单无法按时准确送达，请实时到原 基金销售网点或致电本公司客服中心办理联系信息变更。如需补发对账单，敬请 拨打客服热线电话。   （二）基金调治服务   投资者可在基金管制东说念主管制的不同洞开式基金间调治基金份额。   （三）依期投资筹画   基金管制东说念主利用销售网点为投资者提供依期投资的服务。通过依期投资筹画， 投资者不错通过固定的渠说念，依期定额申购基金份额。依期投资筹画的关联法则 详见基金管制东说念主公告。   （四）公司官网服务   通过本公司网站，投资东说念主可得到如下服务： 中加优享纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 线开展联系究诘。服务内容包括：基金家具究诘、业务法则解答及网上往复究诘 等。 家具信息查询、家具净值查询、公告信息查询、基金资讯、基金管制东说念主最新动态 等。同期还不错查询所持有基金的基金份额、往复记录等信息，定制订阅持有基 金净值日报、基金往复阐述文书等联系服务，以及修改个东说念主采集信息等基本贵寓。      （五）究诘服务      投资者如果思了解申购和赎回等往复情况、基金账户余额、基金家具与服务 等信息，请拨打 400-00-95526 基金管制东说念主客户服务中心电话或登录基金管制东说念主网 站进行究诘、查询。      宇宙统一客户服务号码：400-00-95526      公司网址：www.bobbns.com      电子信箱：service@bobbns.com      （六）投诉受理      投资者不错拨打基金管制东说念主客户服务中心电话或致函，投诉基金管制东说念主或其 他销售机构的东说念主员和服务。      （七）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法通晓的内容，请通过上述方式 估量基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面通晓了本招募说明书。 中加优享纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）                   二十二、其他应走漏事项       汇报期内本基金及基金管制东说念主的关联更新公告： 序号     公告事项                             走漏日历        料概要更新        料概要更新        转入、依期定额投资）业务的公告        转入、依期定额投资）业务的公告        申购（含调治转入、依期定额投资）业务的公告        转入、依期定额投资）业务的公告        料概要更新        料概要更新 中加优享纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）       转入、依期定额投资）业务的公告 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）            二十三、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的住所，投资 东说念主可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但 应以招募说明书原本为准。基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的 内容王人备一致。   投资东说念主还不错径直登录基金管制东说念主的网站(www.bobbns.com)查阅和下载招募 说明书。 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   二十四、备查文献   （一）中国证监会准予中加优享纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《中加优享纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《中加优享纯债债券型证券投资基金托管条约》   （四）法律倡导书   （五）基金管制东说念主业务资历批件、营业派司   （六）基金托管东说念主业务资历批件、营业派司   （七）中国证监会礼貌的其他文献   以上第（一）至（五）、（七）项备查文献存放在基金管制东说念主办公样貌和营业 样貌，第（六）项文献存放于基金托管东说念主的办公样貌。基金投资者在营业时刻可 免费查阅，在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献的复制件或复印件。                              中加基金管制有限公司 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   附件一 基金合同撮要      第一部分 基金份额持有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   一、基金管制东说念主的权利、义务            《运作办法》终点他关联礼貌，基金管制东说念主的权利包括但 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》平安运用并 管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例礼貌或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律礼貌监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主 违犯了《基金合同》及国度关联法律礼貌，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并选择必要法子保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律礼貌决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在适应关联法律、法例的前提下，制订和诊疗关联基金认购、申购、 赎回、调治和非往复过户等业务法则； 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （17）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》终点他关联礼貌，基金管制东说念主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以西宾信用、严慎费力的原则管制和运用 基金财产；   （4）配备富有的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹划方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产互相平安，对所管制的不同基金辩认管 理，辩认记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》终点他关联礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择适应合理的法子使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适应《基金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌算计并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐汇报；   （10）编制季度汇报、中期汇报和年度汇报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》终点他关联礼貌，履行信息走漏及 汇报义务；   （12）保守基金交易奥密，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》终点他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他关联礼貌召集基金份额持有东说念主大 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时刻发出，况兼 保证投资者大要按照《基金合同》礼貌的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临完了、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时汇报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》弗成生 效，基金管制东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主的权利、义务            《运作办法》终点他关联礼貌，基金托管东说念主的权利包括但 不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全保 管基金财产； 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯《基金 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情 形，应申诉中国证监会，并选择必要法子保护基金投资者的利益；   （4）根据联系商场法则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》终点他关联礼貌，基金托管东说念主的义务包括但 不限于：   （1）以西宾信用、费力尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）拔擢有利的基金托管部门，具有适应要求的营业样貌，配备富有的、合 格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产互相平安；对所托管的不同的基金辩认建树账户，平安核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面互相平安；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》终点他关联礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金管制东说念主代表基金订立的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、                     《基金合同》终点他关联礼貌另有规 定外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，因审计、法律等向外 部专科照管人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主算计的基金资产净值、各种基金份额的基金份额 净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息走漏事项； 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （10）对基金财务司帐汇报、季度汇报、中期汇报和年度汇报出具倡导，说 明基金管制东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果 基金管制东说念主有未实行《基金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择 了适应的法子；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系贵寓 15 年以上；   （12）从基金管制东说念主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按礼貌制作联系账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联礼貌向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他关联礼貌，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临完了、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时汇报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管制东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而免除；   （20）按礼貌监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金管制东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主的权利、义务            《运作办法》终点他关联礼貌，基金份额持有东说念主的权利包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会； 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》终点他关联礼貌，基金份额持有东说念主的义务包 括但不限于：   （1）考究阅读并降服《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）矜恤基金信息走漏，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》远离的有 限使命；   （6）不从事任何有损基金终点他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。        第二部分 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和法则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有礼貌或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念垄断有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不拔擢日常机构。   一、召开事由 法例、中国证监会另有礼貌的除外：   （1）远离《基金合同》； 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作方式；   （5）诊疗基金管制东说念主、基金托管东说念主的报答圭臬和提高销售服务费收费圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额算计，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、           《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低其他应由基金承担的用度（管制费、托管费除外）；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式；   （4）加多或诊疗本基金的基金份额类别建树；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （7）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 中加优享纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 管制东说念主召集。 出版面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面示知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有 东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向 基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并示知基金管制东说念主，基金 管制东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在礼貌时刻内未 能作出版面回话，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行 召集基金份额持有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得禁止、干 扰。 登记日。      三、召开基金份额持有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时刻、方位和会议时局； 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、送达时刻和方位；   （5）会务常设估量东说念主姓名及估量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、奉求的公证机关终点估量 方式和估量东说念主、表决倡导寄交的截止时刻和收取方式。 倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主到 指定方位对表决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书 面文书基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定方位对表决倡导的计票进行监督。基金管 理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的 计票服从。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有 东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会 同期适应以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念垄断 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求评释适应法律法例、《基金合同》 和会议文书的礼貌，况兼持有基金份额的凭证与基金管制东说念垄断有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金 份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大和会知载明的其他时局在表决截止日往常送达至召集东说念主指定的地址或系统。 通信开会应以书面方式或大和会知载明的其他时局进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内灵通 公布联系教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管制东说念主）到指定方位对表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文书礼貌的方式收取基金份额持有东说念主的表决倡导；基金托管东说念主或基金管制东说念主经通 知不参加收取表决倡导的，不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金 份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基 金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具表决倡导的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决倡导的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决倡导的 代理东说念主出具的奉求东说念垄断有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求评释适应 法律法例、《基金合同》和会议文书的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、收集、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议文书中列明。 收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   五、议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定远离《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、 法律法例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持 有东说念主大会研究的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会垄断东说念主按照下列第（七）条文定模范详情 和公布监票东说念主，然后由大会垄断东说念主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大会决 议。大会垄断东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能 垄断大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表垄断；如果基金管制东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主动作 该次基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或垄断基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓 名（或单元称号）和估量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截 止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非凡决议： 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以特 别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作方式、更换基 金管制东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》、本基金与其他基金合并以非凡决议 通过方为有用。      基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。      选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄评释，不然提交 适应会议文书中礼貌的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适应会议文书礼貌的表决倡导视为有用表决，表决倡导婉曲不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决倡导的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。      七、计票      （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主 应当在会议出手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份 额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份 额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管制东说念主 或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主应当在会议出手后宣 布在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基 金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会垄断东说念主马上 公布计票结果。      （3）如果会议垄断东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行从头 盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会垄断东说念主应当马上公布从头盘点结 果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。如果接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有抑制力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主辩认持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若联系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会 召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授权他 东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的 垄断东说念主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应辩认由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的联系礼貌以本节特殊约定内 容为准，本节莫得礼貌的适用本部分的联系礼貌。   十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开的事由、召开条件、议事模范和表 决条件等内容，但凡径直援用法律法例或监管礼貌的部分，如法律法例或监管规 定修改导致联系内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前 公告后，可径直对该部老实容进行修改或诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会。            第三部分 基金合同撤废和远离的事由、模范   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行联系模范后，《基金合同》应当远离： 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 金托管东说念主衔接的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 东说念主、适应《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）     《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐汇报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐汇报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律倡导书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报经适应《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 汇报登载在礼貌网站上，并将计帐汇报教唆性公告登载在礼貌报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                   第四部分 争议管制方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能管制的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁方位为北京市，仲裁裁决是末端性的并对各方 当事东说念主具有抑制力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，         《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，链接诚挚、费力、尽 责地履行基金合同礼貌的义务，爱护基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。         第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公样貌和营业样貌查阅。 中加优享纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                 附件二 基金托管条约撮要                       第一部分 托管条约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称号：中加基金管制有限公司   住所：北京市顺义区柔顺镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址： 北京市西城区南纬路 35 号南纬路概述办公楼   邮政编码：100050   法定代表东说念主： 夏远洋   成立地间： 2013 年 3 月 27 日   批准拔擢机关：中国证券监督管制委员会   批准拔擢文号：证监许可【2013】247 号   组织时局：有限使命公司   注册本钱： 4.65 亿元东说念主民币   存续期间：连续筹划   估量电话：400-00-95526   （二）基金托管东说念主   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主：刘建军   成立地间：2007 年 3 月 6 日   批准拔擢机关及批准拔擢文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织时局：股份有限公司   注册本钱：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：连续筹划   筹划范围：收受公众进款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。          第二部分 基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金托管东说念主运用联系时间系统，对基金施行投资是否 适应基金合同的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于具有素雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往复的 债券（国债、政策性金融债、交易银行金融债、央行单据）、同行存单、债券回购、 银行进款（条约进款、文书进款、依期进款终点他银行进款）以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会联系礼貌）。   本基金不参与股票、权证等投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于债 券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适应 模范后，不错将其纳入投资范围，其投资比例奉命届时有师法律法例或联系礼貌。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督：   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓著基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不卓著该证券 的 10％，王人备按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 礼貌的比例限制；   （5）本基金干涉宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓著基金 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 资产净值的 40%，干涉宇宙银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；      （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓著基金资产净值的 比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （7）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；      （8）本基金资产总值不卓著基金资产净值的 140%；      （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述（2）、            （6）、               （7）项情形之外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范围变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资比例不适应上述礼貌投资比例 的，基金管制东说念主应当在 10 个往复日内进行诊疗，但中国证监会礼貌的特殊情形除 外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。      基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。      法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适应模范后，则本基金投资不再受联系限制或按诊疗后的礼貌实行。      基金托管东说念主严格依照法律法例礼貌及基金合同、托管条约约定的监督模范对 基金投资、融资比例履行监督职责，基金管制东说念主仍违犯法律法例礼貌或基金合同 约定的投资、融资比例限制酿成基金财产损失的，由基金管制东说念主承担使命，基金 托管东说念主不承担任何使命。      （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定对下述基金投 资辞谢步履进行监督。      根据法律法例的礼貌及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保； 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、掌握证券往复价钱终点他不刚直的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌辞谢的其他行径。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主履 行适应模范后，本基金投资可不再受联系限制或按变更后的礼貌实行。   基金托管东说念主依照联系法律法例、基金合同及托管条约约定履行了监督职责， 基金管制东说念主仍违犯法律法例礼貌或基金合同约定的投资辞谢步履而酿成基金财产 损失的，由基金管制东说念主承担使命，基金托管东说念主不承担任何使命。   （四）基金托管东说念主依据关联法律法例的礼貌和基金合同的约定对于基金关联 投资限制进行监督。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主终点控股鼓动、施行 控制东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当适应基金的投资标的和投资策略，奉命持有东说念主 利益优先原则，防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱实行。联系往复必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与 走漏。紧要关联往复应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的平安 董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   根据法律法例关联基金辞谢从事的关联往复的礼貌，基金管制东说念主和基金托管 东说念主应预先互相提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他紧要历害关系的 公司名单，确保所提供的关联往复名单的信得过性、竣工性、全面性，并负责实时 更新该名单，名单变更后应实时发送另一方。   如果基金托管东说念主在严格依照联系法律法例、基金合同及托管条约约定履行了 监督职责，基金管制东说念主仍违章进行关联往复，并酿成基金资产损失的，由基金管 理东说念主承担使命，基金托管东说念主不承担任何使命。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金管制 东说念主参与银行间债券商场进行监督。 金适用的银行间债券商场往复敌手名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金管制东说念主应严格按照往复敌手名单的 范围在银行间债券商场采纳往复敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提 供的银行间债券商场往复敌手名单进行往复，如基金管制东说念主未按要求提供银行间 债券商场往复敌手名单，基金托管东说念主有权不承担监督职责，由此酿成的损成仇责 任均由基金管制东说念主承担。   基金管制东说念主对银行间债券商场往复敌手名单及结算方式进行更新，应实时通 知基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主阐述后收效，新名单收效前已与本次剔除的 往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照条约进行结算。如基金管制东说念主根据 商场情况需要临时诊疗银行间债券商场往复敌手名单及结算方式的，应向基金托 管东说念主说明事理，并在与往复敌手发生往复前 3 个服务日内与基金托管东说念主阐述，双 方共同协商管制。如果基金托管东说念主发现基金管制东说念主与不在名单内的银行间商场交 易敌手进行往复，应实时提醒基金管制东说念主，经提醒后基金管制东说念主仍未改正的，基 金托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇使命。   基金管制东说念主负责对往复敌手的资信控制和往复方式进行控制，按银行间债券 商场的往复法则进行往复，并负责管制因往复敌手不履行合同而酿成的纠纷及损 失，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律使命及损失。基金托管东说念主根据银行间 债券商场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金管制东说念主莫得按 照预先约定的往复敌手或往复方式进行往复时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制 东说念主，经提醒后基金管制东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇 使命。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金管制 东说念主采纳进款银行进行监督。   基金投资银行依期进款的，基金管制东说念主应根据法律法例的礼貌及基金合同的 约定，详情适应条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的往复敌手是否适应关联礼貌进行监督，如基金 管制东说念主未按要求提供进款银行名单，基金托管东说念主有权不承担监督职责，由此酿成 的损成仇使命均由基金管制东说念主承担。   本基金投资银行进款应适应如下礼貌： 订书面条约，明确基金管制东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行进款业务中的权 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 关条约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户管制、利率管制、支付结算等 的各项礼貌。   （七）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金资产 净值算计、各种基金份额的基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及 收入详情、基金收益分派、联系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。   如果基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将作假的功绩表现数据印制在宣 传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命，并将在发现后立即汇报中国 证监会。   （八）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作中 违犯法律法例、基金合同和本托管条约的礼貌，应实时以书面时局文书基金管制 东说念主限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制 东说念主收到文书后应鄙人一服务日前实时查对并以书面时局给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在礼貌 期限内实时改正。在上述规依期限内， 基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在上述礼貌 期限内纠正的，基金托管东说念主有权汇报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他关联礼貌，或 者违犯基金合同约定的，应当断绝实行，立即文书基金管制东说念主实时改正。如基金 管制东说念主断绝改正的，基金托管东说念主有权汇报中国证监会   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据往复模范也曾收效的指示违犯法律、行政法 规和其他关联礼貌，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金管制东说念主，并及 时向中国证监会汇报。   （九）对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督汇报的事项， 基金管制东说念主应积极配合提供联整个据贵寓和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要罪人、违章步履，应实时汇报中国 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 证监会，同期文书基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果汇报中国证监会。基金管 理东说念主无刚直事理，断绝、扯后腿对方根据本条约礼貌诈骗监督权，或选择拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍不改正的， 基金托管东说念主应汇报中国证监会。            第三部分 基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等 投资所需账户、实时、准确复核基金管制东说念主算计的基金资产净值、各种基金份额 的基金份额净值，根据基金管制东说念主指示办理计帐交收且如际遇问题应实时反馈、 联系信息走漏和监督基金投资运作是否对非公开信息守秘等步履。   基金管制东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主支撑的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵寓以供基金 管制东说念主核查托管财产的竣工性和信得过性，在礼貌时刻内回话基金管制东说念主并改正。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、未实行或无故延伸实行基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本条约终点他关联礼貌时，应实时以书面时局文书基 金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应鄙人一服务日前实时查对并以书面 时局给基金管制东说念主发出回函，说明违章原因，并保证在规依期限内实时改正。在 上述规依期限内，基金管制东说念主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵寓以 供基金管制东说念主核查托管财产的竣工性和信得过性，在礼貌时刻内回话基金管制东说念主并 改正等。基金管制东说念主有权要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章步履，应实时汇报中国证监会 和银行业监督管制机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果汇报中国 证监会。基金托管东说念主无刚直事理，断绝、扯后腿对方根据本条约礼貌诈骗监督权， 或选择拖延、欺骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管制东说念主建议 劝诫仍不改正的，基金管制东说念主应汇报中国证监会。                   第四部分 基金财产的支撑 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （一）基金财产支撑的原则 运用、刑事使命、分派基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东说念主支撑期间损坏、 灭失的，应由该基金托管东说念主承担补偿使命。 等投资所需账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的竣工与平安。 条约的约定支撑基金财产。 产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金管制东说念主提供的书面贵寓中获取到账日历 信息的，应由基金管制东说念主负责与关联当事东说念主详情到账日历并文书基金托管东说念主，到 账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文书并配合基金管制东说念主采 取法子进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管制东说念主应负责向关联当事东说念主 追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 召募步履结果前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息将 折合成基金份额，归基金份额持有东说念主整个。基金召募期产生的利息以登记机构的 记录为准。 额、基金份额持有东说念主东说念主数适应《基金法》、《运作办法》等关联礼貌后，基金管制 东说念主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户， 基金托管东说念主在收到资金当日出具联系评释文献，基金管制东说念主在礼貌时刻内，聘用 具有从事证券联系业务资历的司帐师事务所进行验资，出具验资汇报，验资汇报 中需对基金召募的资金进行阐述。出具的验资汇报由参加验资的 2 名或 2 名以上 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 中国注册司帐师署名方为有用。 定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管制 据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主支撑和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管制 基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称号以施行开立为准。 东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 付金账户，以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主计帐服务， 基金管制东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命 公司的礼貌实行。 管制和运用由基金管制东说念主负责。 投资品种的投资业务，触及联系账户的开设、使用的，按关联礼貌开设、使用并 管制；若无联系礼貌，则基金托管东说念主应当比照并降服上述对于账户开设、使用的 礼貌。 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （五）债券托管账户的开设和管制   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的关联礼貌，在中央国债登记结算有限使命公司、银行间商场计帐所股份 有限公司开立债券托管与结算账户并报中国东说念主民银行备案，并代表基金进行银行 间商场债券的结算。基金管制东说念主代表基金订立宇宙银行间债券商场债券回购主协 议，条约由基金管制东说念主保存。   （六）其他账户的开立和管制 在基金管制东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按关联法则使 用并管制。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的支撑   基金财产投资的关联什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证由基金托管 东说念主负责妥善支撑，支撑凭证由基金托管东说念垄断有，其中什物证券由基金托管东说念主存放 于托管银行的支撑库，应与非本基金的其他什物证券分开支撑；也可存入登记结 算机构的代支撑库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指 令办理。属于基金托管东说念主施行有用控制下的什物证券在基金托管东说念主支撑期间的损 坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外 机构施行有用控制的证券终点他基金财产不承担支撑使命。   （八）与基金财产关联的紧要合同的支撑   由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金关联的紧要合同的原件辩认由基金管 理东说念主、基金托管东说念主支撑，联系业务模范另有限制除外。除条约另有礼貌外，基金 管制东说念主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的 原本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。基金管制东说念主应 在紧要合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将紧要合同传真给基金 托管东说念主，并在 10 个服务日内将原本送达基金托管东说念主处。紧要合同的支撑期限为基 金合同远离后 15 年。对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东说念主应向基金托管 东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合 同原件不得转换。 中加优享纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）              第五部分 基金资产净值算计与司帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   各种基金份额净值是指算计日各种基金份额的基金资产净值除以该算计日该 类基金份额余额后的数值。   各种基金份额净值的算计，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由 此产生的纰缪计入基金财产。基金管制东说念主不错拔擢大额赎回情形下的净值精度应 急诊疗机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金管制东说念主每个服务日算计各种基金份额的基金份额净值，经基金托管东说念主复 核无误后，按礼貌公告。但基金管制东说念主根据法律法例或基金合同的礼貌暂停估值 时除外。            第六部分 基金份额持有东说念主名册的登记与支撑   本基金的基金管制东说念主和基金托管东说念主须辩认妥善支撑的基金份额持有东说念主名册， 包括基金合同收效日、基金合同远离日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有 东说念主名册的内容至少应包括持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金管制东说念主审核并提交基金托管东说念主 支撑。基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主提供基金份额持有东说念主名册，基金管制东说念主应 实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 基金合同远离日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日等触及到基 金关键事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发生辰后十个服务日内提交。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应妥善支撑基金份额持有东说念主名册，保存期限为 15 年。 登记机构保存期限自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金托管东说念主不得将所支撑 的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应降服守秘义务。 若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东说念主名册，应 按关联法例礼貌各自承担相应的使命。                   第七部分 争议管制方式 中加优享纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）      因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一管制，协商、 统一弗成管制的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲 裁方位为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲 裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有抑制力，仲裁费由败诉方承担。      争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自链接 诚挚、费力、尽责地履行基金合同和本托管条约礼貌的义务，爱护基金份额持有 东说念主的正当权益。      本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。                   第八部分 托管条约的修改与远离      （一）托管条约的变更模范      本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的礼貌有任何打破。基金托管条约的变更应报中国证监会备 案。      （二）基金托管条约远离的情形

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